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泰禾:今年到期有息负债约540亿 正筹措资金应对

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5月15日晚间,泰禾集团(4.680, 0.43, 10.12%)(000732.SZ)披露了对深圳证券交易所下发关注函的回复公告。

泰禾集团称,预计2019年归属上市公司股东净利润为8.27亿元,同比下降67.62%,不能再1月31日前披露2019年度业绩大幅下滑的主要原因是因为受疫情影响部分项目2020年最新成交价格低于预期导致最新计算的存货可变现净值低于原测算结果,4月取得的投资性房地产公允价值最终评估值和合营联营企业2019年度审定的财务报表数据较管理层在2020年1月初预期数及取得的合营联营企业未审报表数据差异较大。

对此,深交所在关注函中要求泰禾管理层由于无法明确判断新冠病毒肺炎疫情对未来售价的影响,对存货计提跌价准备约5亿元进行说明。

泰禾集团回复,在确定可变现净值时使用的参数主要包括存货估计的售价,估计的销售费用以及相关的税费。

另外,泰禾集团称,由于疫情的原因,福州金府大院的营销计划在2020年第一季度受到的影响较大,预售证取证的工作无法正常展开,因此在4月份以资产负债表日周边楼盘的成交价格为依据,对福州金府大院项目部分业态的预计售价进行了修正。

除福州金府大院项目外,泰禾已于资产负债表日计提了其他项目的减值准备,并不涉及期后修正预计售价的情况。在每个资产负债表日,均对存货进行减值测试,按照存货成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于成本的部分计提相应的存货跌价准备。其中2018年计提存货跌价准备2.21亿元,2017年计提1.79亿元。

截至2019年12月31日,泰禾集团对5个项目计提了存货跌价准备。

2019年度计提大额存货跌价准备的主要原因是由没有销售合同约定的存货的市场销售价格未达到预期引起的。

泰禾集团的财报显示,2019年末货币资金余额为134.13亿元,2020年一季度末货币资金余额为55.53亿元。深交所提到,泰禾集团前期公告显示,泰禾及实际控制人黄其森于4月22日因债务纠纷被法院列为失信被执行人,涉及应偿付西藏信托本息约1.3亿元。相关方已于4月29日达成分阶段还款方案,前述失信被执行人信息已删除。

深交所要求泰禾说明公司相关货币资金情况,包括但不限于具体金额、存放地点、存放类型、使用安排等。

泰禾集团给出了如下的说明:

在受限资金方面,截至2019年底,泰禾集团受限金额为17.96亿元。截至3月31日,泰禾集团受限货币资金为13.8亿元。

在债务上,截至2019年末,泰禾集团合并报表范围内有息负债余额合计964.72亿元,根据借款协议约定的还款日期,其中已到期尚未还款的借款本金合计48.62亿元,其中3.61亿元已于2020年与借款机构签署续贷协议,12.72亿元已与借款机构就展期达成一致意见,近期将签订展期合同,其余部分正在与借款机构协商展期方案,争取尽快达成一致意见。

另外,泰禾集团2020年到期的有息负债约540.43亿元。

泰禾集团称,针对2020年到期债务情况,泰禾计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集,努力降低偿债风险。

偿债资金主要来源于公司所开发地产项目的销售回款。在公司资产流动性方面,存货占公司总资产的比例超过65%以上,主要为地产开发项目,目前在售项目有56个,其中预计销售回款10亿元以上的22个项目集中分布在深圳、杭州、南京、苏州、福州等一二线城市,主要业态为院子系、府系、园系、大院系。公司的销售回款率由2018年度的60%提升到目前的80%左右。

泰禾表示,公司管理层正在积极与相关金融机构协商将到期负债展期,以保障项目有足够的建设资金用于供货销售,预计经营现金流入在满足日常经营现金支出的基础上,剩余部分可用于偿还到期有息负债。

在资本市场融资方面,泰禾尚有41亿元长租债ABS未发行额度,将择机申请发行;近期获得了主管部门5.5亿美元的美元债额度批复,小公募120亿元及17首期69亿元的申报文件已报送主管部门审批,ABN及银行间市场债项产品的申 请文件正在准备中。

但泰禾同时也提到,考虑到由于受到新冠病毒肺炎疫情的影响,今年1月底以来的销售及回款受到较大影响,导致公司的偿债能力在短时间内受到较大的影响,公司债务的到期偿付存在一定流动性风险。

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