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融创去年亏损约383亿元 争取明年回归良性发展轨道

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业绩报告和债务重组进展同时出炉

12月9日,融创中国公布2021年经营业绩。公告显示,融创2021年全年收入约1983.9亿元,同比减少14%;毛亏17.9亿元,同比下降103.7%;公司拥有人应占亏损382.6亿元,同比下降207.4%;核心净亏损253亿元,同比下降183.6%。

融创去年亏损超380亿元  化债最少还需七年

同时,集团连同其合营公司及联营公司的合同销售金额约为人民币5973.6亿元,同比增长约3.8%;截止期末,集团连同其合营公司及联营公司的权益土地储备约1.60亿平方米,权益土地储备货值预计约为人民币1.77万亿。

资产负债方面,截至2021年年末,集团资产总额约为人民币11765.55亿元,集团现金余额约为人民币692亿元,集团连同其合营公司及联营公司的现金余额约为人民币1608亿元。

而截至期末,融创的总负债高达1.05万亿元,其中,流动负债净额245.9亿元,流动和非流动借贷分别为2351.5亿元和865.6亿元。

融创董事长孙宏斌在年报中表示,在过去一年多的时间里,融创面临着成立以来前所未有的挑战和经营压力,他向股东、债权人、客户、合作方等各方致歉,向给予集团理解和支持的相关各方致以感谢。

“集团将深刻反思过去发展的不足和问题,吸取经验教训,坚决调整。相信随着中国经济持续向好、政府支持行业稳定政策的密集落地,融创将尽快完成债务重组和恢复稳定经营,争取在2023年回归良性、健康发展轨道。”

已达成展期债务金额约309亿元

同一时间,融创也披露了境内外债务重组进展。

据公告,集团已与境外债权人及境内公开市场债券投资人积极磋商债务展期事宜,并已达成展期约49.7亿元;集团与境内其他贷款人积极磋商借款展期事宜,并已达成展期约259.6亿元;仍在沟通的美元优先票据及其他境外债务本金总额约为91亿美元。

融创在境外债务上的重组框架为:

(1)将30亿至40亿美元的现有债务及若干股东借款,转换为普通股或股权挂钩工具。

(2)剩余现有债务,兑换为新的以美元计价公开票据,期限为自重组生效之日起的2至8年。

(3)提供部分资产处置净收益,作为偿还新票据的额外资金来源.

(4)向支持重组方案的债权人提供同意费。

据了解,目前,融创境外债重组框架已初步获得大多数债权人的认同,但尚未签署正式协议。

融创还在公告中预计,未来七年,本集团连同其合营及联营公司的开发项目预期产生现金流总额约为人民币3200亿元,这部分现金中,约20%预期可用于本集团境外实体偿债。

另外,未来七年或更长,集团将视市场情况及资产运营情况可能考虑逐步出售部分资产( 如有 ), 预计将使本集团的整体流动性增加约人民币600亿元。

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